| 項(xiàng)目名稱 | 山西省電力管道工程有限公司100%股權(quán)及存續(xù)資產(chǎn) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32021BJ1000075 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 6564.07萬(wàn)元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-03-30 | 信息披露結(jié)束日期 | 2021-04-26 | |
| 所在地區(qū) | 山西省晉中市 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 山西省電力管道工程有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 山西省晉中市介休市(山西省晉中市介休市朝陽(yáng)路390號(hào)) | ||
| 法定代表人 | 張鵬 | 成立日期 | 1965-01-01 | |
| 注冊(cè)資本 | 2302.66萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 2302.66萬(wàn)元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911407811130301180 | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)制作：水泥電桿、砼排水管、壓力管及水泥構(gòu)件制品、硅酸鈣、保溫制品、金屬鍛造加工件及水電線路與管道設(shè)備安裝配套工程；自有場(chǎng)地及房屋租賃；倉(cāng)儲(chǔ)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 是 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)能建集團(tuán)裝備有限公司 | 100 | |||
|
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
2019年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 29.24 | 116.09 | 362.21 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 10055.92 | 6756.14 | 3299.78 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2021年01月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| -33.8 | -23.91 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 9448.64 | 5234.4 | 4214.24 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價(jià)格為人民幣6564.07萬(wàn)元，其中標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為6323.34萬(wàn)元、存續(xù)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為240.73萬(wàn)元，若本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)部分的溢價(jià)。2、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的存續(xù)資產(chǎn)包括包含2宗土地、1幢建筑物和18套房屋；土地坐落于山西省晉中市介休市朝陽(yáng)路390號(hào)，2宗地土地總面積5240.21平方米，土地使用權(quán)類型為劃撥，土地用途為科教用地、街巷用地，土地屬性及用途無(wú)法變更；建筑物為教學(xué)樓1幢，建筑面積571.2平方米；18套房屋總建筑面積737.38平方米，均未辦理分戶《房屋所有權(quán)證》。3、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的存續(xù)資產(chǎn)已于2014年劃轉(zhuǎn)至中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司。劃轉(zhuǎn)后，上述存續(xù)資產(chǎn)仍由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)實(shí)際使用。現(xiàn)中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司將上述存續(xù)資產(chǎn)委托轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。4、標(biāo)的企業(yè)存在稅款本金及滯納金長(zhǎng)期欠繳之情況，截至2020年3月31日已掛賬增值稅、土地稅、房產(chǎn)稅、教育附加和印花稅之本金及滯納金等合計(jì)23,092,706.13元。自2020年4月1日起，標(biāo)的企業(yè)欠繳稅款本金及滯納金的具體金額以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。5、本項(xiàng)目涉及職工安置事項(xiàng)，具體詳見(jiàn)標(biāo)的企業(yè)《職工安置方案》（置于北交所備查）。6、標(biāo)的企業(yè)于2020年7月1日與山西鑫賢炭素材料科技有限公司簽署了《場(chǎng)地租賃協(xié)議》，于2021年01月28日與山西省電力環(huán)保設(shè)備工程有限公司簽署了《辦公用房無(wú)償使用協(xié)議書(shū)》，兩份租賃協(xié)議尚在履約期內(nèi)（上述兩份協(xié)議書(shū)置于北交所備查）。7、標(biāo)的企業(yè)于2018年6月29日分別與介休市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、介休市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局簽署了《山西省電力管道工程有限公司職工家屬區(qū)物業(yè)分離移交維修改造協(xié)議》，與介休市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、介休市供水有限責(zé)任公司和介休市住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局簽署了《山西省電力管道工程有限公司職工家屬區(qū)供水分離移交維修改造協(xié)議》，上述以協(xié)議以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的企業(yè)“三供一業(yè)”改造協(xié)議。截止披露日，標(biāo)的企業(yè)“三供一業(yè)”改造未全部完成（上述協(xié)議置于北交所備查）。8、其他詳見(jiàn)北交所備查文件。 | |||
|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)能建集團(tuán)裝備有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊(cè)地（住所） | 北京市(北京市朝陽(yáng)區(qū)定福莊西里1號(hào)10幢3層309) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 周獻(xiàn)忠 | 成立日期 | 2012-08-16 | |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 376247.273967萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000717833747E | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000717830650E | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2021-03-19 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于同意公開(kāi)對(duì)外轉(zhuǎn)讓山西省電力管道工程有限公司100%股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)的批復(fù) | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 山西省電力管道工程有限公司100%股權(quán)及存續(xù)資產(chǎn) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 6564.07萬(wàn)元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣1969萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。2、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉的《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等文件及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿意全面履行交易程序。受讓方若以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情形的，即構(gòu)成違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金，有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌，并要求受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。3、本項(xiàng)目掛牌期滿，經(jīng)確認(rèn)受讓資格后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方交納的交易保證金則轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方后，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)取消意向受讓方的競(jìng)買資格；如成為受讓方的，有權(quán)取消其受讓方資格，并且全額扣除意向受讓方交納的保證金，先用于補(bǔ)償北交所及各方交易服務(wù)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納保證金并通過(guò)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）被確定為受讓方后，未按規(guī)定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或未按規(guī)定時(shí)限支付交易價(jià)款或產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)的；（5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的書(shū)面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件等要求的情形；（7）意向受讓方提供虛假材料的。5、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）本方提交受讓申請(qǐng)且交納交易保證金，即表示已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之掛牌信息公告、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等文件資料所披露的全部?jī)?nèi)容，且已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以自身獨(dú)立判斷自愿承擔(dān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的和標(biāo)的企業(yè)所存在的一切相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，保證全面履行交易程序。（2）本方同意被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款和產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定賬戶。（3）本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（4）本方同意標(biāo)的企業(yè)《職工安置方案》全部?jī)?nèi)容。（5）本方承諾督促標(biāo)的企業(yè)將拖欠職工薪酬相關(guān)費(fèi)用支付至接收標(biāo)的企業(yè)職工分流安置的山西省電力環(huán)保設(shè)備工程有限公司（最終金額以交易合同簽署日核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），此條款作為本次股權(quán)交易辦理工商變更登記的前提條件。（6）本方同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與相關(guān)方簽署的場(chǎng)地、辦公用房租賃協(xié)議書(shū)。（7）本方同意按照標(biāo)的企業(yè)與相關(guān)方簽署的“三供一業(yè)”改造協(xié)議，繼續(xù)開(kāi)展完成后續(xù)相關(guān)工作，督促并保證改造順利完工。6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)。 |
|||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法成立且合法存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織；2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用；3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓；4、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1969萬(wàn)元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | |||
競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
